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Le differenze politiche sopprimono le aspettative di allentamento radicali: sebbene la probabilità di tagliare il tasso di 25 bp di mercato in ottobre è ancora del 90%, alcune differenze interne all'interno della Riserva federale continuano a fermentare. La proposta radicale del direttore Milano per richiedere un taglio della tariffa di 50 bp non è stata supportata dai colleghi. Il presidente Powell aveva precedentemente chiarito che "quasi nessuno supporta un taglio significativo in una volta". Il vicepresidente Jefferson ha sottolineato che "la politica deve tenere conto dei rischi di occupazione e inflazione". Questo atteggiamento cauto ha permesso al dollaro USA di evitare una pressione eccessiva.
Domanda obbligazionaria del Tesoro e supporto di liquidità: il 6 ottobre, l'asta di obbligazioni del Tesoro a tre mesi statunitensi ha ottenuto fortemente, con un importo totale di 88,125 miliardi di dollari USA che hanno superato le aspettative e l'offerta è salita a 2,91, indicando che la domanda del mercato statunitense è ancora lì, fornendo un supporto per la liquidità per la liquidità.
L'arresto del governo esacerba i dati del rischio di vuoto: i dati di occupazione non agricoli statunitensi a settembre sono stati ritardati a causa della chiusura del governo e il mercato non ha indicatori chiave per verificare la forza economica e sono costretti a fare affidamento sui segnali fuzzy. Gli studiosi di Brookings Institution hanno sottolineato che la mancanza di dati potrebbe indebolire l'accuratezza delle decisioni politiche della Federal Reserve, rafforzare le aspettative di "allentamento passivo" e sopprimere l'indice del dollaro USA.
Il rafforzamento dell'oro è legato all'indebolimento del credito in dollari USA: il prezzo dell'oro internazionale ha sfondato $ 3.800 e ha raggiunto un record di alto livello, formando una significativa correlazione negativa con l'indice del dollaro USA. Societe Generale ha analizzato che l'intenzione dell'amministrazione Trump di intervenire nella Federal Reserve (come la nomina per il Milano e la lotta giudiziaria con Cook) ha causato problemi di mercato sul merito del dollaro, spingendo i fondi a fluire in oro e sopprimendo indirettamente il dollaro.
I prezzi del petrolio greggio sono in sintonia con le aspettative della domanda: l'OPEC+ ha chiarito che il limite massimo di aumento della produzione a novembre è di soli 137.000 barili al giorno, e l'Arabia Saudita ha fissato l'OSP del petrolio greggio asiatico a novembre a un premio di 2,2 dollari USA, mostrando il ripristino della fiducia nella domanda energetica europea. Essendo uno dei principali importatori di petrolio greggio, la pressione sul deficit lwcgm.cnmerciale energetico della zona euro si è allentata, sostenendo indirettamente il tasso di cambio dell’euro.
Il margine di divario politico si restringe: sebbene la Banca Centrale Europea non abbia ancora rilasciato un nuovo segnale di allentamento, il mercato si aspetta che il suo ciclo di taglio dei tassi di interesse possa terminare prima della Federal Reserve. L’attuale CPI core nell’Eurozona rimane al 2,3%, un valore più vicino all’obiettivo rispetto al PCE core del 2,9% negli Stati Uniti. Lo spazio politico è relativamente abbondante e il vantaggio del tasso di interesse sostiene l’euro rispetto al dollaro.
Potenziali negativi: periodo finestra dei dati economici: non sono stati rilasciati dati economici chiave nel Regno Unito questa settimana. A metà ottobre il mercato si concentra sui dati sull’inflazione e a breve termine mancano catalizzatori di mercato indipendenti. La probabilità che la Banca d’Inghilterra tagli i tassi di interesse di 25 punti base a dicembre è solo del 35%, ma le aspettative politiche stabili sono difficili da tradurre in slancio crescente, e la sterlina è intrappolata in un range game contro il dollaro USA.
Vantaggi impliciti: ripresa marginale della propensione al rischio: i dati lunghi e brevi del mercato dei cambi dell'8 ottobre hanno mostrato che l'aumento e la diminuzione totali delle valute in rialzo hanno raggiunto 2.326,76, superando di gran lunga i 1.418,75 delle valute in ribasso. Il rimbalzo della propensione al rischio ha fornito supporto alle valute rischiose lwcgm.cne la sterlina, ma la forza è limitata.
L'effetto di sostegno del mercato del petrolio greggio: l'EIA ha alzato le previsioni sul prezzo del petrolio WTI nel 2025 a 65 dollari USA al barile, UBS ha confermato il range di negoziazione di 60-70 dollari USA e la stabilizzazione dei prezzi del petrolio forniscono il supporto fondamentale per il dollaro canadese. Essendo un’economia le cui esportazioni di petrolio greggio rappresentano l’11% del PIL, il miglioramento del lwcgm.cnmercio energetico del Canada aumenta direttamente il tasso di cambio del dollaro canadese.
Vantaggi lwcgm.cnparativi politici: la Banca del Canada ha sospeso gli aggiustamenti dopo aver tagliato i tassi di interesse a settembre, in contrasto con le aspettative di allentamento della Fed. La tendenza ad ampliare i differenziali di tasso di interesse tra Stati Uniti e Canada è stata bloccata. Il dollaro USA è sceso da 1,1820 a circa 1,1750 contro il dollaro canadese, e il dollaro canadese ha ricevuto sostegno politico.
Il segnale della domanda cinese è ambiguo: i dati sulle importazioni di petrolio greggio in Cina a settembre non sono ancora stati rilasciati e il mercato nutre dubbi sulla ripresa della domanda di materie prime. Sebbene la Cina abbia lanciato 300 miliardi di yuan di fondi di permuta al consumo, ciò non si è tradotto in una crescita reale delle importazioni a breve termine, e il dollaro australiano non ha fattori trainanti dal lato della domanda.
I dati della Nuova Zelanda sono al ribasso: il tasso di utilizzo della capacità NZIER-QSBO della Nuova Zelanda è sceso all'89,1% nel terzo trimestre, un nuovo minimo dell'anno, riflettendo la debolezza economica degli esportatori di materie prime nell'emisfero meridionale, e il dollaro australiano, lwcgm.cne valuta delle materie prime, è sotto pressione.
Premio di copertura del rischio geografico: il conflitto Russia-Ucraina continua a preoccupare, la Russia lancia un'offensiva a Kharkov e l'Ucraina attacca gli impianti petrolchimici russi. Sebbene non abbia alcun impatto sul canale energetico, è un rifugio sicuro.Il denaro è stato versato nello yen. Il dollaro USA è sceso da 149,50 a 148,80 contro lo yen, evidenziando la natura di rifugio sicuro dello yen.
Aspettative di riduzione del divario dei tassi di interesse tra Stati Uniti e Giappone: la probabilità che la Federal Reserve tagli i tassi di interesse a ottobre è alta, mentre la Banca del Giappone mantiene politiche accomodanti. Si prevede che il divario dei tassi di interesse tra Stati Uniti e Giappone si ridurrà dall’1,8% all’1,5%. La logica del differenziale dei tassi d'interesse sostiene il rimbalzo dello yen giapponese.
Positivo: correlazione negativa tra oro e dollaro statunitense: il franco svizzero e l'oro sono entrambi beni rifugio e il prezzo dell'oro ha superato i 3.800 dollari USA, il che ha portato al rafforzamento del franco svizzero. Le banche centrali globali hanno aumentato le loro riserve di oro (che rappresentano il 23% della domanda dal 2022 al 2025), rafforzando lo status di rifugio sicuro del franco svizzero.
Negativo: la stabilità dell'Eurozona migliora: le vendite al dettaglio dell'Eurozona terminano tre cali consecutivi e i segnali di ripresa economica indeboliscono la domanda di rifugio sicuro per il franco svizzero. L'EUR/CHF si è stabilizzato a 0,9750, con il franco svizzero che non ha avuto ulteriore slancio per salire.
Per riassumere, l'8 ottobre, il mercato dei cambi è stato influenzato dalle aspettative politiche, dai rischi geopolitici e dai legami con le materie prime, e ha presentato un modello in cui "il dollaro USA è sotto pressione, la valuta europea è più forte e le valute legate alle materie prime sono divergenti". I trader devono concentrarsi sulle scorte di petrolio greggio dell'EIA la sera (che influiscono sul dollaro canadese), sui discorsi dei funzionari della Fed (che influiscono sul dollaro USA) e sull'andamento del conflitto Russia-Ucraina, e rimanere vicini ai punti chiave nel gioco lungo-breve per evitare di inseguire il rialzo e arginare il ribasso.
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