Eine Sammlung positiver und negativer Nachrichten, die sich auf den Devisenmarkt auswirkt

1. Gute Nachrichten

USA. Die Inflationsdaten sind niedriger als erwartet, und die Erwartungen zur Zinsenkürzung erhitzen

us. Der CPI stieg im Juli gegenüber dem Vorjahr um 3,2%, niedriger als die Markterwartungen und stellte seit Dezember 2024 ein neues Tief. Nachdem die Daten veröffentlicht worden waren, stieg die Wahrscheinlichkeit des Marktes für eine Ratenkürzung im September von 35% auf 45% und der US -Dollar -Index fiel an einem Punkt um 0,8% auf rund 103,5. Die Händler wetten, dass die Fed die Zinssätze in der zweiten Hälfte von 2025 um 50 Basispunkte senken kann, was den Währungen außerhalb der USA abprallt.

Die EZB beendet seine negative Zinspolitik und der Euro wird erweitert. Dies ist die 11. Zinserhöhung seit Juli 2022, die darauf abzielt, mit der Volatilität der Energiepreis und der Kerninflationsklebrigkeit fertig zu werden. In der Richtlinienerklärung löschte die EZB den Wortlaut von "Es kann in Zukunft weitere Zinserhöhungen geben" und betonte stattdessen, dass "der Zinsweg nach den Daten entschieden wird". Insgesamt stieg der Wechselkurs des Euro-Dollars um 0,6% auf 1,0850 und erreichte in den letzten zwei Monaten ein neues Hoch.

Chinas Geldpolitik betont die Stabilität der Wechselkurs, und die implizite Volatilität des RMB ist auf ein niedriges Niveau zurückgegangen. Der von der Volksbank von China veröffentlichte "2025 Monetary Policy Reportation Report 2025", das "das pro-zyklarische Verhalten des Marktes entschlossen korrigiert wird."Verhindern Sie das Risiko, den Wechselkurs zu überschreiten. Der Bericht schlägt auch vor, "den Übertragungsmechanismus marktorientierter Zinssätze zu verbessern, um den Rückgang der sozialen, umfassenden Finanzierungskosten zu fördern" und die Freigabe von Signalen eines stabilen Wachstums. Unterstützt durch die politischen Erwartungen stabilisierte sich der Spot-Wechselkurs des RMB gegen den US-Dollar in der Nähe von 7,18, und die implizite Volatilität in einem Monat fiel auf ein Tief von 17 Monaten von 3,2%, was darauf hinweist, dass die Bedenken des Marktes über die Abschreibungen der RMB die Anliegen des RMB beanstanden. und die Ukraine traf sich in Alaska. Obwohl kein Waffenstillstandsvertrag getroffen wurde, stimmten sie zu, eine "militärische Hotline" einzurichten, um Fehleinschätzungen zu vermeiden. Die Marktbedenken hinsichtlich der Unterbrechung der Energieversorgung haben sich abgekühlt, und die Preise für Rohöl-Futures von Brent Rohöl erholten sich gegenüber dem zweimonatigen Tief von 65,79 US-Dollar pro Barrel um 1,2%. Gleichzeitig trafen sich die chinesisch-indische Grenzfrage Sondervertreter mit der Frage, um einen 10-Punkte-Konsens zu erzielen, um das Risiko von Handelsfriktionen in Asien zu lindern. Verbesserter Risikoappetit treibt die allgemeine Stärkung der Währungen des Schwellenländers an, wobei der Koreaner Won und die indische Rupie gegenüber dem US -Dollar um 0,4% bzw. 0,3% stiegen.

2. Negative Nachrichten

Die britische Wirtschaft fiel in eine technische Rezession, und das Pfund stand im zweiten Quartal unter Druck

Das britische BIP fiel um 0,3% gegen Monat, negatives Wachstum für zwei aufeinanderfolgende Quartale und bestätigte eine technische Rezession. Unter-Element-Daten zeigten, dass der Verbrauchsausgaben um 0,5%zurückging und die kommerziellen Investitionen um 1,2%zurückgingen, der größte Rückgang seit dem dritten Quartal 2024. Obwohl die Bank of England im August die Zinssätze von 5,25%beibehalten hatte, zeigten die Protokolle des Treffens, dass die meisten Mitglieder glaubten, dass die Zinsenkürzungen auf die Inflation, die in die Fläche von 1,2%zurückfielen, auf die Inflation zurückfallen müssen. Drei Monate.

Die Inflation von Japan war niedriger als erwartet, und der Dynamik des Yen zu verstärken. Eine politische Erklärung, dass "derzeit keine Inflation mit Verzögerungsrisiken zu tun hat", was bedeutet, dass die Richtlinie der Ertragskurve (YCC) kurzfristig nicht angepasst wird. Druck

Das US -Handelsministerium kündigte an, dass es 407 Arten von Stahl- und Aluminium -Derivaten wie Windturbinen in der Tarifliste umfassen würde, und der Steuersatz wurde von 25% auf 50% angehoben. US-Dollar wurde einst um 0,3% auf 7,2050 abgeschrieben, und die Nachfrage nach Devisenabsicherung durch exportorientierte Unternehmen stieg weiter. Israel.Die Produktionspreise stiegen, lwcgm.cnEX-Gold-Futures brachen die Marke von 2.100 US-Dollar pro Unze durch, und die Rendite der 10-jährigen US-amerikanischen Staatsanleihe fiel um 2,7 Basispunkte auf 4,30%. Der US-Dollar-Index erholte sich aufgrund des Kaufs sicherer Haven um 0,4% bis 104,20, während der Yen gegenüber dem Trend um 0,2% auf 145,30 stieg.

3. Vorschau der wichtigsten Ereignisse

Die Federal Reserve kündigt das Protokoll des Juli -Treffens an (02:00 Uhr, Peking -Zeit am 21. August)

Der Markt achtet auf das jüngste Urteil der Federal Reserve über den Inflationspfad und die Diskussionen über die Zeitpunkt der Zinskürzungen. Wenn das Protokoll des Treffens lautet, dass "die meisten Beamten den im September gekürzten Zinssenkung unterstützen", kann der US -Dollar weiter schwächen. Wenn der Schwerpunkt auf "Inflationsrisiken immer noch steigt", kann dies die hawkischen Erwartungen stärken.

Der endgültige Wert des Kern-CPI in der Euro-Zone im Juli (17:00 Uhr, Peking-Zeit am 20. August)

Der Kern-CPI wird voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr um 5,5% unverändert bleiben. Wenn die Daten höher als erwartet sind, kann sie die Marktpreise der Europäischen Zentralbank für "hohe Zinssätze für länger halten" stärken, was für den Euro von Vorteil ist.

Chinas August LPR-Zitat (09:00 Uhr, Peking-Zeit, 20. August)

Der Markt erwartet im Allgemeinen, dass der 1-Jahres- und 5-Jahres-LPR unverändert bleibt, um 3,45% bzw. 4,20% zu schenken, aber es ist notwendig, auf die Aufmerksamkeit zu schenken, ob die Versicherungsaussage ein Signal von "strukturellen Zinsenkürzungen" sendet.

4. Marktgefühle und technische Signale

Globales Finanzmarktstimmung differenzieren, und die Volatilität der riskanten Vermögenswerte intensiviert

Die drei großen US-Aktienindizes stiegen am Dienstag, wobei der Nasdaq seit April um 1,46% auf den größten Einzeltagesfall zurückging. Der S & P 500 schloss um 0,59%und der Industrial -Durchschnitt von Dow Jones, der kaum schließt, als Home Depot um mehr als 3%stieg. Der Panic Index VIX stieg auf 22,5, ein Rekordhoch im vergangenen Monat, das Marktbedenken hinsichtlich der Bewertung von Rückschlägen in Technologieaktien und geopolitischen Risiken aufwies. Im Gegensatz dazu stieg der europäische Stoxx600 -Index um 0,69%und profitierte von der Erholung von Energie- und Bankaktien.

Die US-Dollar-Index-Technologie sieht sich dem Schlüsselwiderstand aus

Die tägliche Tabelle des US-Dollar-Index zeigt, dass der Preis durch den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt um 104,50 unterdrückt wird, und der RSI-Indikator wird auf über 70 übersteigt, und es besteht der Druck, sich kurzfristig zurückzuziehen. Wenn es unter die Stützstufe von 103,80 fällt, kann es Platz für einen Sturz auf 103,00 öffnen. Im Gegenteil, wenn es bei 104,50 fest ist, kann es das 2025 -Hoch von 105,78 testen.

5. Strategieempfehlung

Euro/USD (EUR/USD)

Kurzfristig achten Sie auf den Widerstandsbereich von 1,0850-1.0900. Wenn der Durchbruch erzielt wird, können Sie 1,0950 schauen. Die Unterstützung unten liegt bei 1,0780 und kann auf 1,0700 zurückfallen. Es wird empfohlen, dass Tageshändler hoch verkaufen und niedrig im Bereich von 1,0800-1.0880 kaufen und bei jedem Stoppverlust 30 Punkte festlegen.

Dollar Yen (USD/JPY)

BOJP -Richtlinie wendet sich zu den Erwartungen zu und fällt, wenn sie unter die Hauptunterstützung von 145,50 fällt, kann auf 144,00 nach unten beschleunigt. das obere WiderstandsniveauAm 146.50 müssen wir uns vor den Interventionsrisiken befassen. Es wird empfohlen, dass Arbitrage -Händler allmählich lange Positionen schließen und sich drehen, um zu warten.

Australien -Dollar gegenüber dem US -Dollar (AUD/USD)

unterstützt durch den Erholungsrückschrank der Eisenerzpreise und die stabile Wachstumspolitik Chinas, der australische Dollar gegen den US -Dollar wird voraussichtlich den Widerstand von 0,6500 testen. Wenn der Durchbruch erzielt wird, können Sie 0,6550 schauen. Die folgende Unterstützung liegt bei 0,6400, daher müssen Sie auf die Veröffentlichung der Chinas -Handelsdaten im August (21. August) achten.

Risikowarnung: Geopolitische Konflikte, Energiepreisschwankungen und politische Anpassungen der Zentralbank über die Erwartungen können zu schwerwiegenden Marktschwankungen führen. Investoren wird empfohlen, ihre Positionen zu kontrollieren und die Verluste ausschließlich zu stoppen.

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